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Anuario 2012 /
Universidad de Chile
Estado de Flujo de Efectivo
Por los ejercicios comprendidos entre 01 de enero y 31
de diciembre de 2012 y 2011
2012
M$
2011
M$
Flujo originado por actividades de la operación
18
Recaudación de deudores por ventas
279.805.818
273.430.596
Ingresos financieros percibidos
3.763.833
897.772
Dividendos y otros repartos percibidos
2.050
2.421
Otros ingresos percibidos
46.165.963
16.221.899
Pago a proveedores y personal
(271.179.647)
(250.398.046)
Intereses pagados
(2.553.094)
(3.318.822)
IVA y otros similares pagados
(11.885.099)
(11.191.028)
Otros gastos pagados
(15.038.809)
-
Total flujo neto originado por actividades de operación
29.081.015
25.644.792
Flujo originado por actividades de financiamiento
19
Pago de préstamos
(4.591.225)
(4.317.716)
Pago de obligaciones por leasing (menos)
(2.612.549)
(2.049.315)
Otros desembolsos por financiamiento
20
(381.482)
-
Total flujo neto originado por actividades de financiamiento
(7.585.256)
(6.367.031)
Flujo originado por actividades de inversión
Ventas de activo fijo
114.180
941.822
Venta otras inversiones
9.270
14.481.370
Incorporación de activos fijos
(28.027.245)
(10.051.579)
Inversiones permanentes
(122)
-
Inversiones en instrumentos financieros
3.348.384
(12.819.996)
Flujo neto originado por actividades de inversión
(24.555.533)
(7.448.383)
Flujo neto total del ejercicio
(3.059.774)
11.829.378
Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente
(1.205.710)
(646.055)
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
(4.265.484)
11.183.323
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
76.321.975
65.138.652
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente
72.056.491
76.321.975
18
Se agregó el ítem: Otros gastos pagados.
19
Se eliminó el ítem: Obtención de préstamos.
20
Se agregó el ítem: Otros desembolsos por financiamiento.
