Versión de HTML Básico
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Anuario 2011 /
Universidad de Chile
Estado de Flujo de Efectivo
Por los ejercicios comprendidos entre 01 de enero y 31
de diciembre de 2011 y 2010
2011
M$
2010
M$
Flujo originado por actividades de la operación
17
Recaudación de deudores por ventas
267.806.656
282.205.514
,QJUHVRV ÀQDQFLHURV SHUFLELGRV
Dividendos y otros repartos percibidos
2.371
846
Otros ingresos percibidos
15.888.246
Pago a proveedores y personal
(245.247.841)
(262.155.571)
Intereses pagados
(3.250.560)
(2.876.175)
IVA y otros similares pagados
(10.164.660)
7RWDO ÁXMR QHWR RULJLQDGR SRU DFWLYLGDGHV GH RSHUDFLyQ
25.117.329
11.785.616
)OXMR RULJLQDGR SRU DFWLYLGDGHV GH ÀQDQFLDPLHQWR
Obtención de préstamos
-
Pago de préstamos
(4.032.325)
Pago de obligaciones por leasing (menos)
(2.007.165)
7RWDO ÁXMR QHWR RULJLQDGR SRU DFWLYLGDGHV GH ÀQDQFLDPLHQWR
(6.236.074)
(4.478.911)
Flujo originado por actividades de inversión
9HQWDV GH DFWLYR ÀMR
1.405.418
Venta otras inversiones
14.183.516
Inversiones permanentes
-
(121)
,QYHUVLRQHV HQ LQVWUXPHQWRV ÀQDQFLHURV
(12.556.313)
,QFRUSRUDFLyQ GH DFWLYRV ÀMRV
Flujo neto originado por actividades de inversión
(7.295.183)
(5.459.474)
Flujo neto total del ejercicio
11.586.072
1.847.231
(IHFWR LQÁDFLyQ VREUH HIHFWLYR \ HIHFWLYR HTXLYDOHQWH
(632.767)
(2.979.452)
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
10.953.305
(1.132.221)
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
63.798.876
64.931.097
6DOGR ÀQDO GH HIHFWLYR \ HIHFWLYR HTXLYDOHQWH
74.752.181
63.798.876
17
Se eliminó el ítem: Otros gastos pagados.