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Estado de flujos de efectivo
Por los ejercicios comprendidos entre 01
de enero y 31 de diciembre de 2014 y
2013
2014
M$
2013
M$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de
servicios
409.826.723
300.010.750
Otros cobros por actividades de operación
54.042.471
44.284.041
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
(327.341.720) (272.731.242)
Otros pagos por actividades de operación
(100.745.656)
(28.054.936)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Dividendos recibidos
21.928
1682
Intereses pagados
(910.168)
(718.701)
Intereses recibidos
1.298.890
1.451.482
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
36.183.468
44.273.076
Flujo de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y
equipo
131.853
1.242.000
Compras de propiedades, planta y equipo
(21.870.712)
(22.007.733)
Otras entradas (salidas) de efectivo
(864.439)
(8.561.639)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
(22.603.208)
(29.327.372)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos
13.556.424
4.276.414
Reembolsos de préstamos
(1.512.995)
(2.770.900)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
(2.940.579)
(2.729.716)
Otras entradas (salidas) de efectivo
(371.746)
(127.422)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación
8.731.104
(1.351.624)
Incremento (disminución) neto de efectivo y
equivalentes al efectivo
22.311.364
13.564.080
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del
periodo
100.007.078
86.442.998
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
122.318.442
100.007.078